Fund Accountant

Au sein d’une équipe supervisée par votre manager vous serez en charge de réaliser les tâches suivantes:

• Tenue de la comptabilité ;
• Evaluation des valeurs nettes d’inventaire ;
• Préparation de reporting ;
• Communication auprès des administrations ;
• Etablissement des comptes annuels, des déclarations fiscales,...
• Etablissement des déclarations TVA

• Titulaire d’un diplôme de formation supérieure comptable(bachelier(e) minimum) ou équivalent ;
• Le français est votre langue maternelle. Vous maîtrisez l’anglais. Une troisième langue est un atout ;
• Vous maîtrisez le fonctionnement des outils de la comptabilité et Microsoft Office, la maîtrise de BOB est un atout ;
• Vous pouvez témoigner d’une expérience de 7 ans dans la comptabilité des fonds luxembourgeois et le calcul de valeur nette d’inventaire.
• Vous êtes intéressé par le droit des sociétés ;
• Vous connaissez les mécanismes de la fiscalité luxembourgeoise appliqués aux sociétés (Soparfi, TVA,...) et avez un attrait pour la fiscalité internationale ;
• Vous avez connaissance des rapports IFRS et LUX GAAP actuels et une expérience dans la comptabilité d'une gamme de structures de fonds, y compris la consolidation de structures de fonds alternatives complexes;
• Vous êtes autonome, rigoureux, précis et organisé ;
• Vous avez une approche méthodique pour gérer vos dossiers ;
• Vous êtes pro-actif et aimez travailler en équipe ;
• D'une excellente présentation,
• Vous êtes titulaire d’un permis de conduire et êtes autonome dans vos déplacements.